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編者按：本文主要從公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批準(zhǔn)的計劃開支；較大的費用開支實行先報計劃后開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關(guān)部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預(yù)算），報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后開支，憑批準(zhǔn)的計劃經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后報銷；較小的費用開支實行審核報銷，200元以下的費用開支，由經(jīng)辦人和部門負責(zé)人簽字，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部報銷；旅差費實行定額包干（標(biāo)準(zhǔn)另定），市內(nèi)交通發(fā)給定額補助，不再報銷出租車費，特殊情況報出租車費需總經(jīng)理批準(zhǔn)；加強水電費的管理,幾個方面對公司費用管理規(guī)定進行講述。其中，主要包括：水表、電表由行政部管理登記，負責(zé)與供水、供電部門核對數(shù)據(jù)，并按時交納水電費，憑正式發(fā)票到財務(wù)部報銷、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數(shù)額大，急需辦理的除外），每周一、四上午辦理費用報銷手續(xù)、具體材料請詳見：

為了節(jié)約開支，降低公司經(jīng)營成本，少花錢，多辦事，辦好事，提高公司經(jīng)濟效益，制定本制度。

一、公司對各項費用開支實行計劃管理，各項開支原則上必須先報計劃，按批準(zhǔn)的計劃開支。各項費用開支都必須取得合法原始憑證，經(jīng)辦人必須在原始憑證上注明開支用途，財務(wù)部辦理報銷必須認真審核，保證開支憑證完整、準(zhǔn)確、合法。

二、較大的費用開支實行先報計劃后開支，具體分兩種情況：1000元以上的費用開支，由有關(guān)部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預(yù)算），報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后開支，憑批準(zhǔn)的計劃經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后報銷。200——1000元的費用開支，由有關(guān)部門提出計劃報告（須說明用途和詳細預(yù)算），報總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支，憑批準(zhǔn)的計劃經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后報銷。

三、較小的費用開支實行審核報銷，200元以下的費用開支，由經(jīng)辦人和部門負責(zé)人簽字，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部報銷。

四、旅差費實行定額包干（標(biāo)準(zhǔn)另定），市內(nèi)交通發(fā)給定額補助，不再報銷出租車費，特殊情況報出租車費需總經(jīng)理批準(zhǔn)。市外出差，需提出書面報告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可出差。出差回來后，憑批準(zhǔn)的報告和差旅費報銷單，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核后，報銷差旅費。

辦公室電話使用計費機，發(fā)卡定額。手機費實行限額報銷，按照《基準(zhǔn)外工資標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

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水表、電表由行政部管理登記，負責(zé)與供水、供電部門核對數(shù)據(jù)，并按時交納水電費，憑正式發(fā)票到財務(wù)部報銷。

公司每個員工都要樹立節(jié)約每一分錢的思想，辦公室人離開后必須關(guān)掉用電設(shè)施（燈、電扇、空調(diào)等）電源，否則，每次罰款5元。防損值班人員在賣場關(guān)門、辦公室下班后要對各區(qū)域水電進行檢查，及時關(guān)電、關(guān)水，值班人員如未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)后未及時處理的，每次罰款5元。

六、為了提高工作效率，費用報銷實行定期辦理（數(shù)額大，急需辦理的除外），每周一、四上午辦理費用報銷手續(xù)。