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市直各單位：

為進一步深化和完善財政國庫管理制度改革，按照我市財政國庫管理制度改革的計劃，我局從20**年6月起分步安排預算單位啟用新版財政國庫集中支付軟件系統(tǒng)單位版B/S結構（以下簡稱新版支付系統(tǒng)），現(xiàn)就有關問題通知如下：

一、全面啟用新版支付系統(tǒng)的安排

尚未啟用新版支付系統(tǒng)的預算單位，請登陸**財政網(wǎng)，進入政務公開欄下的重要公告欄目，查閱《關于填報市財政局國庫集中支付單位版系統(tǒng)及非稅收入征收管理系統(tǒng)相關申請表的通知》，按規(guī)定做好本單位聯(lián)網(wǎng)準備工作并填寫有關表格，于2月20日前報送市財政信息中心，市財政信息中心將于3月1日前安排各單位啟用新版支付系統(tǒng)，原國庫集中支付軟件系統(tǒng)單位版*/S結構（以下簡稱原支付系統(tǒng)）原則上于3月1日停止使用。

未參加新版支付系統(tǒng)培訓的單位請在提交表格后與市財政信息中心聯(lián)系，由其安排培訓事宜。

二、規(guī)范使用新版支付系統(tǒng)

市財政局與中國人民銀行**分行共同開發(fā)的財政電子撥款系統(tǒng)于20**年1月1日正式投產(chǎn)試運行，該系統(tǒng)實現(xiàn)財政部門批復用款計劃和向銀行下達授權支付額度、預算單位開具授權支付令和直接支付用款申請書等支付信息在市財政局、人行**分行、銀行和預算單位之間的傳遞。為確保支付信息的規(guī)范和準確，預算單位在使用新版支付系統(tǒng)辦理直接支付和授權支付業(yè)務時必須按規(guī)定選擇直接支付和授權支付的指標、項目、經(jīng)濟分類科目等信息并通過新版支付系統(tǒng)及時完成與市財政局和銀行的對賬工作。

電子撥款系統(tǒng)試運行期間（20**年1月1日至2月29日），預算單位在新版支付系統(tǒng)錄入授權支付令信息，同時打印紙質(zhì)授權支付令送銀行，新版支付系統(tǒng)中的授權支付令信息通過電子撥款系統(tǒng)實時發(fā)送到銀行，銀行確定紙質(zhì)和電子數(shù)據(jù)信息一致后辦理支付，否則退回預算單位。為避免重復使用額度，預算單位原則上不再使用手工開出的支付令。

預算單位未使用新版支付系統(tǒng)前仍按現(xiàn)行規(guī)定辦理。

三、銀行賬戶信息補錄

為進一步加強和規(guī)范預算單位銀行賬戶的管理工作，在新版支付系統(tǒng)中建立銀行賬戶信息動態(tài)管理系統(tǒng)，各預算單位在2月20日前將預算單位所有銀行賬戶信息錄入到新版支付系統(tǒng)中并上報一級預算單位（部門），一級預算單位（部門）審核后，在3月1日前通過新版支付系統(tǒng)報送市財政局（國庫處）。

一級預算單位（部門）應通過新版支付系統(tǒng)對本級以及基層預算單位銀行賬戶進行管理，定期對基層預算單位銀行賬戶進行監(jiān)督檢查。

四、銀行賬戶的審批和備案的辦理

從20**年3月1日起，預算單位銀行賬戶開立、變更、撤銷的審批和備案必須通過新版支付系統(tǒng)錄入申請表或備案表。同時在新版支付系統(tǒng)中打印出申請表或備案表加蓋單位公章，連同申請報告以及其他有關文件資料經(jīng)一級預算單位（部門）審核蓋章后送市財政局（國庫處）辦理審批或備案手續(xù)。

預算單位可以通過新版支付系統(tǒng)對本單位的銀行賬戶進行實時的查詢、管理以及銀行賬戶審批和備案進度的查詢。

五、經(jīng)濟分類科目信息的處理

從20**年1月1日起，市財政局分解指標和下達用款計劃時不再帶經(jīng)濟分類科目信息。經(jīng)濟分類科目信息統(tǒng)一在資金支出環(huán)節(jié)填報。經(jīng)濟分類只要求填寫到類級。

1．已使用新版支付系統(tǒng)的預算單位，由預算單位在實際支出時根據(jù)支出的情況在新版支付系統(tǒng)中填報。

2．未使用新版支付系統(tǒng)的預算單位，授權支付支出由預算單位在開具支付令時填報，直接支付支出由預算單位向市財政局國庫支付分局報送用款申請時填報。

二○○X年X月X日