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20**年—20**年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，**證券交易所

為籌集財(cái)政資金，支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定發(fā)行20**年記賬式國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱本期國(guó)債）?，F(xiàn)就本期國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱各交易場(chǎng)所）發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期國(guó)債期限3個(gè)月，以低于票面金額的價(jià)格貼現(xiàn)發(fā)行，發(fā)行價(jià)格按競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格確定。計(jì)劃發(fā)行面值總額240億元，全部進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。本期國(guó)債不進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

（三）時(shí)間安排。20**年11月12日招標(biāo)，11月13日開始發(fā)行并計(jì)息，11月17日發(fā)行結(jié)束。

（四）上市安排。20**年11月19日起在各交易場(chǎng)所上市交易，交易方式為現(xiàn)券買賣和回購(gòu)。本期國(guó)債上市后，可以在各交易場(chǎng)所間相互轉(zhuǎn)托管。

（五）兌付安排。本期國(guó)債于20**年2月13日（節(jié)假日順延）按面值償還。財(cái)政部委托中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)債登記公司）、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱證券登記公司）**分公司辦理到期償還等事宜。

二、招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。采用多種價(jià)格（美國(guó)式）招標(biāo)方式，標(biāo)的為價(jià)格，全場(chǎng)加權(quán)平均中標(biāo)價(jià)格為本期國(guó)債的發(fā)行價(jià)格，各中標(biāo)機(jī)構(gòu)按各自中標(biāo)價(jià)格承銷。

（二）投標(biāo)限定。投標(biāo)標(biāo)位變動(dòng)幅度為0.002元。每一承銷團(tuán)成員最高、最低投標(biāo)標(biāo)位差為連續(xù)的25個(gè)標(biāo)位。背離全場(chǎng)加權(quán)平均投標(biāo)價(jià)格60個(gè)以上（不含60個(gè)）的標(biāo)位視為無效投標(biāo)。

（三）時(shí)間安排。20**年11月12日上午9:30—10:30為競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間；競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書時(shí)間。

三、分銷

（一）分銷方式。采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于11月13日至11月17日向各交易場(chǎng)所發(fā)出分銷確認(rèn)。

（二）分銷對(duì)象。分銷對(duì)象為在國(guó)債登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷團(tuán)成員間不得分銷。

（三）分銷價(jià)格。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。

四、發(fā)行款繳納

各承銷機(jī)構(gòu)于20**年11月17日前（含11月17日），將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。

五、債權(quán)確立

財(cái)政部收到發(fā)行款后，通知國(guó)債登記公司確立債權(quán)。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國(guó)債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈20**年和20**年記賬式國(guó)債招投標(biāo)規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫[20**]82號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

財(cái)政部

二○○X年X月X日